Kauplemine futuuride ja optsioonidega

Meie tugevused

  1. Investeerimine ja kauplemine on meie põhitöö, millega tegeleme sisuliselt 24 tundi päevas.
  2. Omame enam kui 10-aastast finantsturgudel kauplemise kogemust (aktsiad, valuutad, toorained, võlakirjad).
  3. Peame kõige olulisemaks riskide maandamist ja alles seejärel mõtleme tootlusele ehk teisisõnu arendame pidevalt oma riskijuhtimise meetmeid ja rakendame neid oma töös 24 tundi päevas.
  4. Kaupleme toorainetega rahvusvahelistel turgudel, mis tähendab, et meid ei mõjuta aktsiaturgudel toimuv.
  5. Kaupleme ülilikviidsete toorainefutuuridega, mida saab osta ja müüa 24 tundi päevas ehk positisioonidesse on võimalik siseneda ja nendest väljuda täpselt siis kui selleks tekib vajadus.
  6. Meil on USA kaubabörsidel otsekontaktid, kellelt saame vajadusel reaalajas infot turul toimuva kohta.
  7. Suurema osa oma varadest hoiame sularahas põhivaluutades ehk valuutakorvis.
  8. Arendame pidevalt oma olemasolevaid kauplemissüsteeme ja loome uusi, lisaks atesteerime pidevalt uusi kauplejaid, kellelt olema vajadusel valmis ostma kauplemissignaale või tegema muud koostööd.

Millega kaupleme

  1. Aktsiaindeksid - SP500, Dow Jones Industrials, Hang Seng, DAX ja teised
  2. Energiad - toornafta, maagaas, bensiin, kütteõli
  3. Metallid - kuld, hõbe, vask
  4. Teraviljad - sojauba, nisu, mais, riis
  5. Kergained - suhkur, puuvill, kakao, kohvi, apelsinimahl
  6. Valuutad - euro, inglise nael, jaapani jeen, šveitsi frank, kanada dollar, austraalia dollar
  7. Intressitooted - USA 30-aastane võlakiri, USA 10-aastane võlakiri, 30 päeva Fed funds, eurodollar

Põhjalikumalt meie kauplemistegevusest

Spada Capitali kauplemistegevus spetsialiseerub futuurilepingute ja vastavate optsioonilepingutega kauplemisele. Sarnaseid varade investeerimise strateegiaid nimetatakse tavapäraselt alteratiivseteks investeeringuteks. Meie kauplemistegevus põhineb koondatult 20-aastasel futuuriturgudel kauplemise kogemusel, kus meie senine keskmine aastane puhastootlus on olnud ligikaudu 20 - 40 protsenti sõltuvalt konkreetsest strateegiast. Me kaupleme vaid ettevõtte omavahenditega. Investeerimine ja konkreetsemalt kauplemine on meie jaoks elustiil.

Meie kaupllemistegevus baseerub edukal tehnilise ja fundamentaalse analüüsi rakendamisel kauplemisotsuste tegemisel. Analüüsime igapäevaselt erinevaid finantsturgude liikumise prognoose ja stsenaariume ning kujundame oma hinnanguid jooksvalt vastavalt toimuvatele majanduskeskkonna muutustele ja turu ootustele konkreetsete instrumentide ja majandussektorite lõikes.

Kasumi teenimiseks kasutame erinevaid kauplemisstrateegiaid. Võime võtta ühesuunalise positsiooni futuuriga või futuurioptsiooniga kui seda soosib erinevate indikaatorite ja majanduskeskkonna analüüs. Võime teha arbitraazhtehinguid kui turg kaotab lühiajaliselt hinnatasakaalu tulenevalt ootamatutest sündmustest või madalast likviidsusest. Samas võime ka otsustada lühiajaliselt kauplemisest loobuda kui lühiajalised riskid on suuremad kui hinnanguline tulusus.

Otsus positsiooni avamiseks või sulgemiseks sõltub paljudest indikaatoritest ja keerukatest matemaatilistest mudelitest, mille oleme aastate jooksul välja töötanud ja mida püsivalt täiustame. Meie otsustusprotsess on ligikaudu 60% osas tehniline ja 40% osas fundamentaalne. Meie kauplemisstrateegia juures omab suurt tähtsust süstemaatiline riskimaandusstrateegia ehk hedzhimine ning riskijuhtimine, mida rakendame igapäevaselt vältimaks suuri kaotusi, mille võivad esile kutsuda ebasoodsad geopoliitilised või majandusalased sündmused või terroriaktid. Mõnel juhul võib riskimaandusstrateegia vähendada kogukasumit, mida me varadelt teenime, kuid samas on see ajalooliselt osutunud äärmiselt vajalikuks kaitsekilbiks olukordade vastu, kus mitmed tuntud riskifondid ja meie konkurendid on kandnud suuri kaotusi.

Spada Capital kaupleb suuremal osal USA futuuribörsidel nagu näiteks CME, CBOT, NYMEX, GLOBEX ja paljud teised. Kaupleme aktsiaindeksite, võlakirjade, valuutade, energiakandjate, metallide, teraviljade ja paljude teiste maavarade ning kaupadega. Vähemal määral oleme tegevad ka Hong Kongi, Tokyo ja Londoni futuuribörsidel.

Meie kauplemisstrateegiad on ajalooliselt pakkunud tootlust, mis pole korrelatsioonis aktsiate ja võlakirjade tootlusega. Kõrge volatiilsusega turutingimused (näiteks Aasia või LTCM-i kriisi ajal), mis pingestavad aktsia- või võlakirjaportfelle, on üsna sageli parim keskkond meie kauplemisstrateegiate jaoks. Kuna jälgime igapäevaselt peaaegu kõiki likviidseid futuuriturge, kust leiab alati mõne kõrge volatiilsusega instrumendi, siis on meil alati olemas võimalused teenida suuremat tootlust võrreldes klassikaliste instrumentidega (aktsiad, võlakirjad ja ka kinnisvara) ja seda isegi perioodidel, kus nende instrumentide hinnad on tõusufaasis.

Iga kauplemisstrateegia edukus sõltub seda rakendava inimese distsiplineeritusest, kauplemissüsteemidest ja võimest tulla toime turul toimuvate muutustega ja panna turu liikumised enda kasuks tööle. Meie puhul tähendab see seda, et enda varade juhtimisele kehtestatud eeskirjadest peame me kinni ja täiustame neid pidevalt. Juhul kui mõni positsioon liigub meie vastu, siis me kas vähendame seda osaliselt või sulgeme täielikult ja liigume edasi. Erinevalt investeerimisfondidest ei hoia me enda portfellis kahjumis positsioone aastaid, vaid sulgeme sellised positsioonid varakult ja lõplikult.

Mis on kauplemine meie jaoks? Kauplemine on eelkõige varade väärtuse säilitamise kunst. Meie tugevaimaks küljeks ongi riskijuhtimine koos vastavate mudelite kasutamisega. Iga investeering on seotud teatud riskiga. Iga investeering omab ka oodatavat tulusust. Püüamegi leida parima kesktee oodatava tulususe ja riskisuse vahel.